各位理事，大家好！

        受会长委托，我向理事会报告协会2022年度财务决算和2023年度财务收支预算有关情况，请审议。

        2022年协会财务管理认真贯彻执行中央和国家关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央国家机关培训费管理办法》等规定的相关要求，严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《民间非营利组织会计制度》，以及协会《章程》、《会员管理办法》、《财务管理办法》、《会费管理办法》、《招待费管理办法》和《差旅伙食费和市内交通费收交管理的有关规定》等规章制度。

       在中央和国家机关工委协会商会党委的领导下，得益于广大会员、会员单位的鼎力支持，财务管理有效保障了协会有序运转，支撑一系列重大活动圆满完成和预期目标的实现。以巩固拓展党史学习教育成果、学习贯彻党的二十大精神的党建工作为统领，秘书处精心组织，克服新冠肺炎疫情仍在持续、年度常务理事会（2次）、理事会如期召开。举办地质灾害防治、生态修复等技术业务培训班13期。组织修订了技术标准规范12项。《地质灾害防治指南》工具书完成编制并经过评审定稿；政府购买服务的《地质灾害防治理论技术方法与管理》丛书编制有序推进。《中国地质灾害与防治学报》刊物编辑及“3个1”服务，5.12防灾减灾日公益宣传、地质灾害十大典型案例评选、生态系统碳汇科普沙龙活动、协会专家委员会建设等按计划有序圆满完成。协会秘书处新办公地址顺利搬迁。2023年2月，聘请北京立泽诚会计师事务所有限公司对我会2022年度财务进行了全面审计，审计认为协会财务管理工作依规依据、运行有序、经费支出规范，运营合法合规。协会2023年度协会资产总额、净资产和收入比上年均有增长，实现了协会资产的保值增值。现将有关情况报告如下。

一、财务基本情况

（一）资产情况

       截至2022年12月31日，协会资产总额4,920.25万元，较上一年增加3.70%。其中：货币资金4,732.93万元，较上一年增加1.71%；应收账款76.63万元，较上一年增加220.63%；本年新增待摊费用35.64万元；固定资产原值194.83万元，较上一年增加4.90%，累计折旧119.78万元，较上一年增加1.58%，固定资产净值75.05万元, 较上一年增加10.67%，主要原因是购置了新的办公设备。

（二）负债情况

        截至2022年12月31日，期末负债总额10.86万元，较上一年增加194.31%。其中：应付账款1.25万元，较上一年增加76.06%；应交税金3.46万元，较上一年增加26.06%；本年新增应付工资4.17万元；预收账款1.98万元，较上一年增加692%。

（三）净资产情况

        截至2022年12月31日，协会净资产总额4,909.39万元，年度净增加168.17万元，增幅为2.55%。期末净资产全部由非限定性净资产构成，没有限定性资产。

二、2022年度经费收支情况

（一）经费收入情况

        2022年度协会经费收入总额为1317.37万元。其中会费收入907万元，培训与服务收入396.99万元，其它收入13.38万元。

（二）经费支出情况

        2022年度协会经费支出总额为1149.20万元。主要支出内容包括：

1、《中国地质灾害防治指南》、《地质灾害防治理论技术方法与管理》等评审鉴定和技术研讨，地质灾害防治技术标准修订、生态修复技术标准顶层设计等研讨，常务理事会、理事会等会议支出17.25万元；

2、地质灾害防治与生态修复业务、标准规范、新技术新方法、资质管理等培训活动支出93.76万元；

3、专家讲课、标准规范编制修订等咨询劳务费支出32.05万元；

4、聘请专家、秘书处工作人员差旅费支出7.84万元；

5、5.12防灾减灾日等宣传活动、会议和培训班等材料印制支出17.37万元；

6、《中国地质灾害与防治学报》办刊等支出20万元；

7、协会网站有关软件开发，《地质灾害防治指南》和《地质灾害防治理论技术方法与管理》编制，《“两山论”指导下的矿山生态修复理论与实践研究》课题研究、技术标准修编等项目支出110.08万元；

8、协会网站运行、《中国地质灾害与防治学报》等邮电通讯费支出19.13万元；

9、开展党群活动以及向社会保障机构缴纳失业、工伤、残疾人保险金等10.89万元；

10、装修与办公设备购置113.92万元；

11、秘书处办公用房租金、水电以及物业费支出338.8万元；

12、秘书处日常运行支出30.53万元（车辆运维、办公耗材购置、公务接待、财务审计、市内交通、办公设备及房屋维修等支出）；

13、秘书处人员工资薪金、养老医疗保险、公积金、职业年金等支出337.58万元。

三、2023年度财务收支预算

       2023年预算安排在保障秘书处日常运转的基础上，将开展完成地质灾害防治、生态修复、新技术新方法等交流会议2次，举办各类业务培训班15期左右，已有相关技术标准修订，生态修复技术标准编制工作启动，《地质灾害防治指南》和《地质灾害防治理论技术方法与管理》出版，探索开展行业转型指导意见编制、打造科技创新孵化器，参加协会等级评估等重点工作。年度经费收支预算情况如下。

（一）经费收入预算

       2023年度经费收入预算总额为1380万元。其中会费收入预算为1050万元，提供服务收入300万元，其它收入预算30万元。

（二）经费支出预算

       2023年度协会经费支出预算总额为1360万元。主要支出预算包括：

会议费：召开地质灾害防治、生态修复方面新技术新模式交流研讨、相关业务研讨、常务理事和理事会等会议支出预算110万元； 

培训费：组织开展地质灾害防治、生态修复、新技术新方法、标准规范等培训班支出预算130万元；

咨询劳务费：聘请专家学者讲课、重大技术方案和成果

审查、标准规范编修和审定等专家咨询劳务费支出预算45万元；

差旅费：开展各类业务活动，聘请相关专家、秘书处人

员开展工作的差旅费支出预算40万元；

宣传及印刷费：开展“5.12全国防灾减灾日”等重大宣

传活动，《中国地质灾害与防治学报》刊物以及材料印刷费支出预算50万元； 

邮电通讯费：向会员单位邮寄《中国地质灾害与防治学

报》等材料，协会门户网站宽带费、电话费等支出预算30万元；

项目及课题研究经费：行业相关技术标准修编（标准修

编、信息系统研发等经费支出预算170万元；

房租及水电费：根据租赁合同，秘书处办公用房租金以及水电费物业费支出预算375万元；

办公费：秘书处日常运行、办公设备与房屋维修、办公耗材购置、车辆运行维护等费用支出预算40万元；

人员费：秘书处在职工作人员工资以及绩效、退休兼职人员工作补贴、为在职工作人员缴纳的“五险一金”、“残疾人保证金”等社保支出、职工住房公积金、职业年金等支出预算总计350万元；

党群工作专项费：党支部、工会开展日常活动所必须的支出预算14万元。

其它支出：包括职工教育培训费、业务招待，以及不可预见费等支出预算6万元。

       各位理事，2023年协会财务管理将以有效保障协会年度重点工作任务完成为目标，认真贯彻落实好党风廉政建设和从业人员廉洁自律的有关要求，严格执行《民间非营利组织会计制度》、协会《章程》和《财务管理办法》等制度，努力提高资金使用效率，确保经费依规依据规范支出，切实为2023年各项既定任务圆满完成和协会健康发展做好应有的支撑服务。

       报告完毕！谢谢大家！

                        2023年4月18日