各位理事：大家好！

        受会长委托，我向理事会报告协会2023年度财务决算和2024年度财务收支预算有关情况，请审议。

        2023年协会财务管理认真贯彻执行中央和国家关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中央和国家机关差旅费管理办法》《中央国家机关培训费管理办法》等规定的相关要求，严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《会计档案管理办法》《民间非营利组织会计制度》，以及协会《章程》《会员管理办法》《财务管理办法》《会费管理办法》《招待费管理办法》和《差旅伙食费和市内交通费收交管理的有关规定》等规章制度。

       在中央社会工作部、民政部的领导下，得益于广大会员、会员单位的鼎力支持，财务管理有效保障了协会有序运转，支撑一系列重大活动顺利实施和各项既定工作目标任务的圆满完成。以学习贯彻党的二十大精神的党建工作为统领，认真组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，精心组织保证了年度常务理事会（2次）、理事会，成都地质灾害防治和广州生态修复新技术新方法学术交流会议如期召开。《以绿色化数智化转型促进地质灾害防治与生态修复行业高质量发展指导意见》按计划出台。组织举办地质灾害防治、生态修复、高质量发展等技术业务培训班11期。生态修复技术标准编制的顶层设计初步完成。《地质灾害防治指南》工具书完成出版。政府购买服务的相关工作如期完成。自然资源部业务指导司局委托的5.12防灾减灾日公益宣传、地质灾害十大典型案例评选、国土空间生态修复适用技术推广名录评选推荐等按要求如期开展完成。为会员单位及时提供的《中国地质灾害与防治学报》寄送等“3个1”服务有序完成。2024年3月，聘请北京立泽诚会计师事务所有限公司对我会2023年度财务收支进行了全面审计，审计认为协会财务管理工作依规依据、运行有序、经费支出规范。协会2023年度协会资产总额、净资产和收入比上年均有增长，资产规模、财务状况有所提升，实现了协会资产的保值增值。

一、财务基本情况

（一）资产情况

       截至2023年12月31日，协会资产总额5,064.04万元，较上一年增加2.92%。其中：货币资金4,894.46万元，较上一年增加3.41%；应收账款68.61万元，较上一年减少10.47%；待摊费用35.56万元，略减0.02%；固定资产原值176.19万元，较上一年减少9.61%，累计折旧110.78万元，较上一年减少7.51%，固定资产净值65.41万元, 较上一年减少12.85%，主要原因是报废并处置了部分设备。

（二）负债情况

       截至2023年12月31日，期末负债总额8.19万元，较上一年减少24.59%。其中：应付账款0.96万元，较上一年减少25.78%；应交税金4.93万元，较上一年增加42.49%；预收账款2.30万元，较上一年增加16.16%。

（三）净资产情况

       截至2023年12月31日，协会净资产总额5,055.85万元，年度净增加146.46万元，增幅为2.98%。期末净资产全部由非限定性净资产构成，没有限定性资产。

二、2023年经费收支决算情况

（一）经费收入情况

        2023年度协会经费收入总额为1400.77万元。其中会费收入1051.5万元，培训与服务收入336.36万元，其他收入12.91万元。

（二）经费支出情况

       2023年度协会经费支出总额为1254.32万元。主要支出内容包括：

1.会议费：2023年度理事会、常务理事会，全国地质灾害新技术新方法新装备交流会、生态修复新技术新方法新技术新成果交流会，《以绿色化数智化转型促进地质灾害防治与生态修复行业高质量发展指导意见》研讨、生态修复技术标准顶层设计研讨等会议费支出114.84万元；

2.培训费：地质灾害防治、生态修复、高质量发展等新技术新方法等业务培训支出104.14万元；

3.咨询与劳务费：专家讲课、标准规范编制修订等咨询等劳务费支出47.97万元；

4.差旅费：聘请专家、秘书处工作人员差旅费支出68.35万元；

5.印刷费：5.12防灾减灾日等宣传活动、会议和培训班等材料印制支出5.28万元；

6.办刊费：《中国地质灾害与防治学报》办刊等支出30万元；

7.项目支出（业务委托）：协会网站有关软件开发与运行维护、《地质灾害防治指南》出版、法律服务、审计、装修尾款等项目支出129.54万元；

8.邮电通讯费：《中国地质灾害与防治学报》邮寄等邮电通讯费支出17.29万元；

9.党群活动以及开展社会服务：开展党群活动以及民政部要求的社会活动支出18.15万元；

10.社会保险：向社会保障机构缴纳失业、工伤、残疾人保险金等2.98万元；

11.房租水电：秘书处办公用房租金、水电以及物业费支出268.25万元；

12.秘书处办公运行：秘书处办公耗材购置、办公设备及房屋维修、教育经费等日常运行支出32.73万元；

13.人员支出：秘书处人员工资薪金261.46，养老医疗保险、公积金、职业年金99.15，福利31.91，等支出392.52万元。

14.资产折旧：21.18万元。

二、2024年度财务收支预算

       2024年预算安排在保障秘书处日常运转的基础上，将开展完成地质灾害防治、生态修复、新技术新方法等交流会议2次，举办各类业务培训班10期左右。如期召开理事会、常务理事会。稳步推进“4计划1工程”（落实高质量发展指导意见），加快推进协会等级评估，积极开展科技奖备案等重点工作。年度经费收支预算情况如下。

（一）经费收入预算

       2024年度经费收入预算总额为1350万元。其中会费收入预算为1030万元，提供服务收入280万元，其他收入预算40万元。

（二）经费支出预算

       2024年度协会经费支出预算总额为1330万元。主要支出预算包括：

会议费：召开地质灾害防治、生态修复方面新技术新模式交流研讨、相关业务研讨、常务理事和理事会等会议支出预算115万元； 

培训费：组织开展地质灾害防治、生态修复、新技术新方法、标准规范、资质等培训班支出预算110万元；

咨询劳务费：聘请专家学者讲课、重大技术方案和成果

审查、标准规范编修和审定等专家咨询劳务费支出预算50万元；

差旅费：开展各类业务活动，聘请相关专家、秘书处人员开展工作的差旅费支出预算70万元；

宣传及印刷费：开展“5.12全国防灾减灾日”等重大宣传活动，《中国地质灾害与防治学报》刊物以及材料印刷费支出预算40万元；

邮电通讯费：向会员单位邮寄《中国地质灾害与防治学

报》等材料，协会门户网站宽带费、电话费等支出预算30万元；

项目及课题研究经费：协会宣传片制作、行业相关技术标准修编、信息系统研发等经费支出预算130万元；

房租及水电费：根据租赁合同，秘书处办公用房租金以及水电费物业费支出预算270万元；

办公费：秘书处日常运行、办公设备与房屋维修、办公耗材购置、车辆购置与运行维护等费用支出预算70万元；

人员费：秘书处在职工作人员工资以及绩效、退休兼职人员工作补贴、为在职工作人员缴纳的“五险一金”“残疾人保证金”等社保支出、职工住房公积金、职业年金等支出预算总计425万元；

党群工作专项费：党支部、工会开展日常活动所必须的支出预算14万元。

其他支出：包括职工教育培训费、业务招待，以及不可预见费等支出预算6万元。

      各位理事，2024年协会财务管理将以有效保障协会年度重点工作任务完成为目标，认真贯彻落实好党风廉政建设和从业人员廉洁自律的有关要求，严格执行《民间非营利组织会计制度》、协会《章程》和《财务管理办法》等制度，努力提高资金使用效率，确保经费依规依据规范支出，切实为2024年各项既定任务圆满完成和协会健康发展做好应有的支撑服务。

      报告完毕！谢谢大家！

                           2024年4月17日